パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,915,699 | 261,094 |
| コール・ローン | 13,822,862 | 30,337,768 |
| その他有価証券 | 1,876,626,282 | 1,786,682,984 |
| 未収利息 | 18,269,946 | 23,547,899 |
| その他未収収益 | 762,378 | 392,002 |
| 流動資産計 | 1,919,397,167 | 1,841,221,747 |
| 資産の部合計 | 1,919,397,167 | 1,841,221,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,923,235 | 7,404,331 |
| 未払解約金 | 470 | 12,692,505 |
| 未払受託者報酬 | 118,539 | 119,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,998,254 | 2,011,832 |
| 未払利息 | 18 | 41 |
| 流動負債計 | 10,040,516 | 22,228,054 |
| 負債の部合計 | 10,040,516 | 22,228,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,169,294,003 | 2,961,732,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,259,937,352 | -1,142,738,891 |
| （分配準備積立金） | 19,233,287 | 17,236,281 |
| 元本等合計 | 1,909,356,651 | 1,818,993,693 |
| 純資産の部合計 | 1,909,356,651 | 1,818,993,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,919,397,167 | 1,841,221,747 |
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