パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 261,094 | 73,813,512 |
| コール・ローン | 30,337,768 | 21,951,929 |
| その他有価証券 | 1,786,682,984 | 1,573,118,037 |
| 未収配当金 | － | 39,247 |
| 未収利息 | 23,547,899 | 17,217,147 |
| 前払費用 | － | 353,170 |
| その他未収収益 | 392,002 | 1,004,726 |
| 流動資産計 | 1,841,221,747 | 1,687,497,768 |
| 資産の部合計 | 1,841,221,747 | 1,687,497,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,404,331 | 6,959,821 |
| 未払解約金 | 12,692,505 | 10,917 |
| 未払受託者報酬 | 119,345 | 103,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,832 | 1,748,449 |
| 未払利息 | 41 | 30 |
| 流動負債計 | 22,228,054 | 8,822,937 |
| 負債の部合計 | 22,228,054 | 8,822,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,732,584 | 2,783,928,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,142,738,891 | -1,105,253,786 |
| （分配準備積立金） | 17,236,281 | 15,405,696 |
| 元本等合計 | 1,818,993,693 | 1,678,674,831 |
| 純資産の部合計 | 1,818,993,693 | 1,678,674,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,841,221,747 | 1,687,497,768 |
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