パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,813,512 | 73,883,308 |
| コール・ローン | 21,951,929 | 15,034,750 |
| その他有価証券 | 1,573,118,037 | 1,531,447,234 |
| 未収入金 | － | 1,189,229 |
| 未収配当金 | 39,247 | － |
| 未収利息 | 17,217,147 | 17,826,844 |
| 前払費用 | 353,170 | － |
| その他未収収益 | 1,004,726 | 410,923 |
| 流動資産計 | 1,687,497,768 | 1,639,792,288 |
| 資産の部合計 | 1,687,497,768 | 1,639,792,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,959,821 | 6,689,318 |
| 未払解約金 | 10,917 | 1,273,023 |
| 未払受託者報酬 | 103,720 | 98,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,748,449 | 1,663,587 |
| 未払利息 | 30 | 20 |
| 流動負債計 | 8,822,937 | 9,724,633 |
| 負債の部合計 | 8,822,937 | 9,724,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,783,928,617 | 2,675,727,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,105,253,786 | -1,045,659,832 |
| （分配準備積立金） | 15,405,696 | 15,956,289 |
| 元本等合計 | 1,678,674,831 | 1,630,067,655 |
| 純資産の部合計 | 1,678,674,831 | 1,630,067,655 |
| 負債・純資産合計 | 1,687,497,768 | 1,639,792,288 |
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