パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,883,308 | 16,325,371 |
| コール・ローン | 15,034,750 | 33,999,831 |
| 投資証券 | － | 27,972,613 |
| その他有価証券 | 1,531,447,234 | 1,646,474,958 |
| 未収入金 | 1,189,229 | 2,391,633 |
| 未収配当金 | － | 1,286,050 |
| 未収利息 | 17,826,844 | 16,134,210 |
| その他未収収益 | 410,923 | 1,071,752 |
| 流動資産計 | 1,639,792,288 | 1,745,656,418 |
| 資産の部合計 | 1,639,792,288 | 1,745,656,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,689,318 | 6,459,567 |
| 未払解約金 | 1,273,023 | 6,671 |
| 未払受託者報酬 | 98,685 | 112,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,663,587 | 1,892,401 |
| 未払利息 | 20 | 46 |
| 流動負債計 | 9,724,633 | 8,470,944 |
| 負債の部合計 | 9,724,633 | 8,470,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,727,487 | 2,583,826,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,045,659,832 | -846,641,394 |
| （分配準備積立金） | 15,956,289 | 22,527,415 |
| 元本等合計 | 1,630,067,655 | 1,737,185,474 |
| 純資産の部合計 | 1,630,067,655 | 1,737,185,474 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,792,288 | 1,745,656,418 |
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