パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,325,371 | 12,107,704 |
| コール・ローン | 33,999,831 | 17,234,144 |
| 投資証券 | 27,972,613 | 25,689,354 |
| その他有価証券 | 1,646,474,958 | 1,621,533,878 |
| 未収入金 | 2,391,633 | － |
| 未収配当金 | 1,286,050 | 1,098,660 |
| 未収利息 | 16,134,210 | 17,136,827 |
| その他未収収益 | 1,071,752 | 456,591 |
| 流動資産計 | 1,745,656,418 | 1,695,257,158 |
| 資産の部合計 | 1,745,656,418 | 1,695,257,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,459,567 | 6,827,250 |
| 未払解約金 | 6,671 | 1,076,468 |
| 未払受託者報酬 | 112,259 | 109,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,892,401 | 1,841,462 |
| 未払利息 | 46 | 23 |
| 流動負債計 | 8,470,944 | 9,854,443 |
| 負債の部合計 | 8,470,944 | 9,854,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,583,826,868 | 2,730,900,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -846,641,394 | -1,045,497,431 |
| （分配準備積立金） | 22,527,415 | 25,124,727 |
| 元本等合計 | 1,737,185,474 | 1,685,402,715 |
| 純資産の部合計 | 1,737,185,474 | 1,685,402,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,745,656,418 | 1,695,257,158 |
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