パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,107,704 | 40,455,873 |
| コール・ローン | 17,234,144 | 23,917,203 |
| 投資証券 | 25,689,354 | 25,343,737 |
| その他有価証券 | 1,621,533,878 | 1,442,660,764 |
| 未収配当金 | 1,098,660 | 721,340 |
| 未収利息 | 17,136,827 | 15,928,546 |
| その他未収収益 | 456,591 | 1,192,595 |
| 流動資産計 | 1,695,257,158 | 1,550,220,058 |
| 資産の部合計 | 1,695,257,158 | 1,550,220,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,827,250 | 6,034,755 |
| 未払解約金 | 1,076,468 | 2,492,898 |
| 未払受託者報酬 | 109,240 | 106,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,462 | 1,800,378 |
| 未払利息 | 23 | 32 |
| 流動負債計 | 9,854,443 | 10,434,866 |
| 負債の部合計 | 9,854,443 | 10,434,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,730,900,146 | 2,413,902,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,045,497,431 | -874,117,117 |
| （分配準備積立金） | 25,124,727 | 25,611,495 |
| 元本等合計 | 1,685,402,715 | 1,539,785,192 |
| 純資産の部合計 | 1,685,402,715 | 1,539,785,192 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,257,158 | 1,550,220,058 |
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