パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,455,873 | 26,615,029 |
| コール・ローン | 23,917,203 | 30,444,507 |
| 投資証券 | 25,343,737 | － |
| その他有価証券 | 1,442,660,764 | 1,477,806,051 |
| 未収配当金 | 721,340 | 363,631 |
| 未収利息 | 15,928,546 | 15,689,171 |
| その他未収収益 | 1,192,595 | 483,183 |
| 流動資産計 | 1,550,220,058 | 1,551,401,572 |
| 資産の部合計 | 1,550,220,058 | 1,551,401,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,034,755 | 5,773,940 |
| 未払解約金 | 2,492,898 | 1,817,588 |
| 未払受託者報酬 | 106,803 | 101,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,378 | 1,713,682 |
| 未払利息 | 32 | 41 |
| 流動負債計 | 10,434,866 | 9,406,909 |
| 負債の部合計 | 10,434,866 | 9,406,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,413,902,309 | 2,309,576,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -874,117,117 | -767,581,480 |
| （分配準備積立金） | 25,611,495 | 26,952,201 |
| 元本等合計 | 1,539,785,192 | 1,541,994,663 |
| 純資産の部合計 | 1,539,785,192 | 1,541,994,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,220,058 | 1,551,401,572 |
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