パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年11月19日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月21日至 2021年2月22日	自 2021年2月23日至 2021年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,868,390	8,834,120
受取利息	35,850,387	34,001,948
有価証券売買等損益	62,139,575	9,795,772
為替差損益	-8,785,740	63,117,869
その他収益	736,004	723,309
営業収益合計	100,808,616	116,473,018
営業費用
支払利息	3,019	4,215
受託者報酬	622,552	588,041
委託者報酬	10,494,484	9,912,665
その他費用	102,775	86,027
営業費用合計	11,222,830	10,590,948
営業利益又は営業損失（△）	89,585,786	105,882,070
経常利益又は経常損失（△）	89,585,786	105,882,070
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	89,585,786	105,882,070
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,064,418	728,967
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-874,117,117	-767,581,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,112,293	47,267,827
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,112,293	47,267,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,399,305	10,729,150
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,399,305	10,729,150
分配金	37,854,042	35,156,143