パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,615,029 | 10,736,876 |
| コール・ローン | 30,444,507 | 12,610,893 |
| その他有価証券 | 1,477,806,051 | 1,418,008,803 |
| 未収配当金 | 363,631 | 380,739 |
| 未収利息 | 15,689,171 | 16,940,261 |
| その他未収収益 | 483,183 | 1,258,817 |
| 流動資産計 | 1,551,401,572 | 1,459,936,389 |
| 資産の部合計 | 1,551,401,572 | 1,459,936,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,773,940 | 5,460,752 |
| 未払解約金 | 1,817,588 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 101,658 | 99,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,713,682 | 1,683,720 |
| 未払利息 | 41 | 17 |
| 流動負債計 | 9,406,909 | 7,244,373 |
| 負債の部合計 | 9,406,909 | 7,244,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,309,576,143 | 2,184,300,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -767,581,480 | -731,608,848 |
| （分配準備積立金） | 26,952,201 | 25,115,170 |
| 元本等合計 | 1,541,994,663 | 1,452,692,016 |
| 純資産の部合計 | 1,541,994,663 | 1,452,692,016 |
| 負債・純資産合計 | 1,551,401,572 | 1,459,936,389 |
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