パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,736,876 | 60,079,076 |
| コール・ローン | 12,610,893 | 27,877,563 |
| その他有価証券 | 1,418,008,803 | 1,518,219,078 |
| 未収配当金 | 380,739 | 290,833 |
| 未収利息 | 16,940,261 | 19,591,940 |
| その他未収収益 | 1,258,817 | 508,286 |
| 流動資産計 | 1,459,936,389 | 1,626,566,776 |
| 資産の部合計 | 1,459,936,389 | 1,626,566,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,460,752 | 5,484,050 |
| 未払解約金 | 1 | 408,700 |
| 未払受託者報酬 | 99,883 | 110,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,683,720 | 1,862,682 |
| 未払利息 | 17 | 38 |
| 流動負債計 | 7,244,373 | 7,865,968 |
| 負債の部合計 | 7,244,373 | 7,865,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,184,300,864 | 2,193,620,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -731,608,848 | -574,919,315 |
| （分配準備積立金） | 25,115,170 | 36,254,546 |
| 元本等合計 | 1,452,692,016 | 1,618,700,808 |
| 純資産の部合計 | 1,452,692,016 | 1,618,700,808 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,936,389 | 1,626,566,776 |
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