パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,079,076 | 116,277,679 |
| コール・ローン | 27,877,563 | 22,510,424 |
| その他有価証券 | 1,518,219,078 | 1,358,224,378 |
| 未収配当金 | 290,833 | 270,441 |
| 未収利息 | 19,591,940 | 20,652,186 |
| その他未収収益 | 508,286 | 1,306,097 |
| 流動資産計 | 1,626,566,776 | 1,519,241,205 |
| 資産の部合計 | 1,626,566,776 | 1,519,241,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,484,050 | 5,270,120 |
| 未払解約金 | 408,700 | 2,689,707 |
| 未払受託者報酬 | 110,498 | 97,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,682 | 1,638,512 |
| 未払利息 | 38 | 30 |
| 流動負債計 | 7,865,968 | 9,695,570 |
| 負債の部合計 | 7,865,968 | 9,695,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,193,620,123 | 2,108,048,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -574,919,315 | -598,502,752 |
| （分配準備積立金） | 36,254,546 | 47,052,805 |
| 元本等合計 | 1,618,700,808 | 1,509,545,635 |
| 純資産の部合計 | 1,618,700,808 | 1,509,545,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,626,566,776 | 1,519,241,205 |
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