パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,277,679 | － |
| コール・ローン | 22,510,424 | 33,153,469 |
| その他有価証券 | 1,358,224,378 | 1,342,909,846 |
| 未収配当金 | 270,441 | 292,325 |
| 未収利息 | 20,652,186 | 21,725,699 |
| その他未収収益 | 1,306,097 | 481,650 |
| 流動資産計 | 1,519,241,205 | 1,398,562,989 |
| 資産の部合計 | 1,519,241,205 | 1,398,562,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 17,567,530 |
| 未払収益分配金 | 5,270,120 | 4,836,028 |
| 未払解約金 | 2,689,707 | 729,744 |
| 未払受託者報酬 | 97,201 | 91,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,638,512 | 1,545,922 |
| 未払利息 | 30 | 45 |
| 流動負債計 | 9,695,570 | 24,770,978 |
| 負債の部合計 | 9,695,570 | 24,770,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,108,048,387 | 1,934,411,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -598,502,752 | -560,619,516 |
| （分配準備積立金） | 47,052,805 | 53,109,864 |
| 元本等合計 | 1,509,545,635 | 1,373,792,011 |
| 純資産の部合計 | 1,509,545,635 | 1,373,792,011 |
| 負債・純資産合計 | 1,519,241,205 | 1,398,562,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
