パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 89,340,988 |
| コール・ローン | 33,153,469 | 31,342,058 |
| 国債証券 | － | 15,077,943 |
| その他有価証券 | 1,342,909,846 | 1,270,472,145 |
| 未収配当金 | 292,325 | － |
| 未収利息 | 21,725,699 | 22,489,114 |
| 前払費用 | － | 12,018 |
| その他未収収益 | 481,650 | 1,247,321 |
| 流動資産計 | 1,398,562,989 | 1,429,981,587 |
| 資産の部合計 | 1,398,562,989 | 1,429,981,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 17,567,530 | － |
| 未払収益分配金 | 4,836,028 | 4,661,151 |
| 未払解約金 | 729,744 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 91,709 | 86,160 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,922 | 1,452,389 |
| 未払利息 | 45 | 42 |
| 流動負債計 | 24,770,978 | 6,199,745 |
| 負債の部合計 | 24,770,978 | 6,199,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,934,411,527 | 1,864,460,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -560,619,516 | -440,678,814 |
| （分配準備積立金） | 53,109,864 | 67,532,247 |
| 元本等合計 | 1,373,792,011 | 1,423,781,842 |
| 純資産の部合計 | 1,373,792,011 | 1,423,781,842 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,562,989 | 1,429,981,587 |
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