パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年5月17日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/22-2024/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月21日至 2023年8月21日	自 2023年8月22日至 2024年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,996,330	3,950,960
受取利息	43,499,660	45,655,299
有価証券売買等損益	-128,077,987	41,684,237
為替差損益	103,288,559	46,942,490
その他収益	726,021	765,671
営業収益合計	24,432,583	138,998,657
営業費用
支払利息	3,825	3,428
受託者報酬	527,224	534,132
委託者報酬	8,887,345	9,003,870
その他費用	4,452,846	104,118
営業費用合計	13,871,240	9,645,548
営業利益又は営業損失（△）	10,561,343	129,353,109
経常利益又は経常損失（△）	10,561,343	129,353,109
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,561,343	129,353,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	171,018	336,674
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-560,619,516	-440,678,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,320,751	25,332,247
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,320,751	25,332,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,540,389	6,049,616
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,540,389	6,049,616
分配金	30,287,451	28,358,364