パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年11月19日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/21-2024/08/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月22日至 2024年2月20日	自 2024年2月21日至 2024年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,950,960	1,998,234
受取利息	45,655,299	45,804,916
有価証券売買等損益	41,684,237	32,662,818
為替差損益	46,942,490	-31,474,697
その他収益	765,671	784,894
営業収益合計	138,998,657	49,776,165
営業費用
支払利息	3,428	1,061
受託者報酬	534,132	534,223
委託者報酬	9,003,870	9,005,501
その他費用	104,118	148,696
営業費用合計	9,645,548	9,689,481
営業利益又は営業損失（△）	129,353,109	40,086,684
経常利益又は経常損失（△）	129,353,109	40,086,684
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	129,353,109	40,086,684
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	336,674	-591,318
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-440,678,814	-379,487,414
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,332,247	54,411,904
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,332,247	54,411,904
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,049,616	7,904,910
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,049,616	7,904,910
分配金	28,358,364	25,993,596