パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年5月19日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/21-2025/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月21日至 2024年8月20日	自 2024年8月21日至 2025年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,998,234	2,304,271
受取利息	45,804,916	41,202,932
有価証券売買等損益	32,662,818	7,713,763
為替差損益	-31,474,697	39,952,511
その他収益	784,894	718,506
営業収益合計	49,776,165	91,891,983
営業費用
支払利息	1,061	－
受託者報酬	534,223	490,760
委託者報酬	9,005,501	8,272,807
その他費用	148,696	93,594
営業費用合計	9,689,481	8,857,161
営業利益又は営業損失（△）	40,086,684	83,034,822
経常利益又は経常損失（△）	40,086,684	83,034,822
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	40,086,684	83,034,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-591,318	-540,722
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-379,487,414	-289,804,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,411,904	33,711,966
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,411,904	33,711,966
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,904,910	4,268,161
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,904,910	4,268,161
分配金	25,993,596	23,336,257