パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,343,399 | 19,350,490 |
| コール・ローン | 36,188,112 | 40,608,425 |
| その他有価証券 | 1,201,823,452 | 1,156,700,164 |
| 未収利息 | 20,290,541 | 19,744,135 |
| その他未収収益 | 531,581 | 1,250,087 |
| 流動資産計 | 1,269,177,085 | 1,237,653,301 |
| 資産の部合計 | 1,269,177,085 | 1,237,653,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,101,814 | 3,732,415 |
| 未払解約金 | 2,415,867 | 29,293,051 |
| 未払受託者報酬 | 79,575 | 82,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,444 | 1,383,989 |
| 流動負債計 | 7,938,700 | 34,491,557 |
| 負債の部合計 | 7,938,700 | 34,491,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,640,725,799 | 1,492,966,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,487,414 | -289,804,322 |
| （分配準備積立金） | 116,399,061 | 133,390,769 |
| 元本等合計 | 1,261,238,385 | 1,203,161,744 |
| 純資産の部合計 | 1,261,238,385 | 1,203,161,744 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,177,085 | 1,237,653,301 |
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