パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,350,490 | 67,880,626 |
| コール・ローン | 40,608,425 | 16,456,095 |
| その他有価証券 | 1,156,700,164 | 1,003,914,767 |
| 未収利息 | 19,744,135 | 18,584,591 |
| その他未収収益 | 1,250,087 | 407,189 |
| 流動資産計 | 1,237,653,301 | 1,107,243,268 |
| 資産の部合計 | 1,237,653,301 | 1,107,243,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,730 |
| 未払収益分配金 | 3,732,415 | 3,411,037 |
| 未払解約金 | 29,293,051 | 9,465,147 |
| 未払受託者報酬 | 82,102 | 67,687 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,989 | 1,140,947 |
| 流動負債計 | 34,491,557 | 14,089,548 |
| 負債の部合計 | 34,491,557 | 14,089,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,492,966,066 | 1,364,415,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,804,322 | -271,261,322 |
| （分配準備積立金） | 133,390,769 | 133,366,165 |
| 元本等合計 | 1,203,161,744 | 1,093,153,720 |
| 純資産の部合計 | 1,203,161,744 | 1,093,153,720 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,653,301 | 1,107,243,268 |
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