パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,880,626 | 32,951,638 |
| コール・ローン | 16,456,095 | 14,263,236 |
| その他有価証券 | 1,003,914,767 | 968,184,693 |
| 未収利息 | 18,584,591 | 17,597,165 |
| その他未収収益 | 407,189 | 980,201 |
| 流動資産計 | 1,107,243,268 | 1,033,976,933 |
| 資産の部合計 | 1,107,243,268 | 1,033,976,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,730 | － |
| 未払収益分配金 | 3,411,037 | 2,985,044 |
| 未払解約金 | 9,465,147 | 83,972 |
| 未払受託者報酬 | 67,687 | 67,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,947 | 1,136,161 |
| 流動負債計 | 14,089,548 | 4,272,578 |
| 負債の部合計 | 14,089,548 | 4,272,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,415,042 | 1,194,017,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -271,261,322 | -164,313,512 |
| （分配準備積立金） | 133,366,165 | 149,658,697 |
| 元本等合計 | 1,093,153,720 | 1,029,704,355 |
| 純資産の部合計 | 1,093,153,720 | 1,029,704,355 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,243,268 | 1,033,976,933 |
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