パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,340,988 | 10,343,399 |
| コール・ローン | 31,342,058 | 36,188,112 |
| 国債証券 | 15,077,943 | － |
| その他有価証券 | 1,270,472,145 | 1,201,823,452 |
| 未収利息 | 22,489,114 | 20,290,541 |
| 前払費用 | 12,018 | － |
| その他未収収益 | 1,247,321 | 531,581 |
| 流動資産計 | 1,429,981,587 | 1,269,177,085 |
| 資産の部合計 | 1,429,981,587 | 1,269,177,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,661,151 | 4,101,814 |
| 未払解約金 | 3 | 2,415,867 |
| 未払受託者報酬 | 86,160 | 79,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,389 | 1,341,444 |
| 未払利息 | 42 | － |
| 流動負債計 | 6,199,745 | 7,938,700 |
| 負債の部合計 | 6,199,745 | 7,938,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,864,460,656 | 1,640,725,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -440,678,814 | -379,487,414 |
| （分配準備積立金） | 67,532,247 | 116,399,061 |
| 元本等合計 | 1,423,781,842 | 1,261,238,385 |
| 純資産の部合計 | 1,423,781,842 | 1,261,238,385 |
| 負債・純資産合計 | 1,429,981,587 | 1,269,177,085 |
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