パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 129,381,214 | 454,175,075 |
| コール・ローン | 44,845,545 | 33,751,552 |
| 投資信託受益証券 | 86,263,009 | － |
| その他有価証券 | 2,278,718,086 | 2,027,564,601 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,300 |
| 未収配当金 | 3,995,325 | － |
| 未収利息 | 26,079,068 | 20,357,508 |
| その他未収収益 | 351,989 | 800,679 |
| 流動資産計 | 2,569,634,236 | 2,536,652,715 |
| 資産の部合計 | 2,569,634,236 | 2,536,652,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,810,900 | 9,778,138 |
| 未払解約金 | 1,435,549 | 7,243,134 |
| 未払受託者報酬 | 179,550 | 163,375 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,702 | 2,753,991 |
| 未払利息 | 61 | 46 |
| 流動負債計 | 15,452,762 | 19,938,684 |
| 負債の部合計 | 15,452,762 | 19,938,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,324,360,124 | 3,911,255,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,770,178,650 | -1,394,541,306 |
| （分配準備積立金） | 61,133,523 | 47,127,721 |
| 元本等合計 | 2,554,181,474 | 2,516,714,031 |
| 純資産の部合計 | 2,554,181,474 | 2,516,714,031 |
| 負債・純資産合計 | 2,569,634,236 | 2,536,652,715 |
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