パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,232,939 | 129,381,214 |
| 金銭信託 | 53,208,951 | － |
| コール・ローン | － | 44,845,545 |
| 投資信託受益証券 | 88,467,334 | 86,263,009 |
| その他有価証券 | 2,717,384,003 | 2,278,718,086 |
| 未収配当金 | 6,080,371 | 3,995,325 |
| 未収利息 | 29,188,019 | 26,079,068 |
| 前払費用 | 6,764 | － |
| その他未収収益 | 1,289,710 | 351,989 |
| 流動資産計 | 2,987,858,091 | 2,569,634,236 |
| 資産の部合計 | 2,987,858,091 | 2,569,634,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,487,549 | 10,810,900 |
| 未払解約金 | 2,891,984 | 1,435,549 |
| 未払受託者報酬 | 211,037 | 179,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,477 | 3,026,702 |
| 未払利息 | － | 61 |
| 流動負債計 | 18,148,047 | 15,452,762 |
| 負債の部合計 | 18,148,047 | 15,452,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,595,019,836 | 4,324,360,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,625,309,792 | -1,770,178,650 |
| （分配準備積立金） | 68,817,874 | 61,133,523 |
| 元本等合計 | 2,969,710,044 | 2,554,181,474 |
| 純資産の部合計 | 2,969,710,044 | 2,554,181,474 |
| 負債・純資産合計 | 2,987,858,091 | 2,569,634,236 |
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