パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,321,229 | 92,232,939 |
| 金銭信託 | － | 53,208,951 |
| コール・ローン | 46,644,593 | － |
| 投資信託受益証券 | 103,084,333 | 88,467,334 |
| その他有価証券 | 3,277,193,689 | 2,717,384,003 |
| 派生商品評価勘定 | 51,000 | － |
| 未収配当金 | 7,289,821 | 6,080,371 |
| 未収利息 | 30,193,473 | 29,188,019 |
| 前払費用 | － | 6,764 |
| その他未収収益 | 559,688 | 1,289,710 |
| 流動資産計 | 3,503,337,826 | 2,987,858,091 |
| 資産の部合計 | 3,503,337,826 | 2,987,858,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,061,339 | 11,487,549 |
| 未払解約金 | 19,386,818 | 2,891,984 |
| 未払受託者報酬 | 219,860 | 211,037 |
| 未払委託者報酬 | 3,706,228 | 3,557,477 |
| 流動負債計 | 35,374,245 | 18,148,047 |
| 負債の部合計 | 35,374,245 | 18,148,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,824,535,745 | 4,595,019,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,356,572,164 | -1,625,309,792 |
| （分配準備積立金） | 69,884,951 | 68,817,874 |
| 元本等合計 | 3,467,963,581 | 2,969,710,044 |
| 純資産の部合計 | 3,467,963,581 | 2,969,710,044 |
| 負債・純資産合計 | 3,503,337,826 | 2,987,858,091 |
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