パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,133,700 | 38,321,229 |
| コール・ローン | 70,059,148 | 46,644,593 |
| 投資信託受益証券 | 98,610,789 | 103,084,333 |
| その他有価証券 | 3,685,701,827 | 3,277,193,689 |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,000 |
| 未収配当金 | 9,152,011 | 7,289,821 |
| 未収利息 | 29,821,679 | 30,193,473 |
| その他未収収益 | 1,510,437 | 559,688 |
| 流動資産計 | 3,905,989,591 | 3,503,337,826 |
| 資産の部合計 | 3,905,989,591 | 3,503,337,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,826,751 | 12,061,339 |
| 未払解約金 | 12,183,333 | 19,386,818 |
| 未払受託者報酬 | 251,676 | 219,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,495 | 3,706,228 |
| 流動負債計 | 30,504,255 | 35,374,245 |
| 負債の部合計 | 30,504,255 | 35,374,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,530,700,770 | 4,824,535,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,655,215,434 | -1,356,572,164 |
| （分配準備積立金） | 38,985,834 | 69,884,951 |
| 元本等合計 | 3,875,485,336 | 3,467,963,581 |
| 純資産の部合計 | 3,875,485,336 | 3,467,963,581 |
| 負債・純資産合計 | 3,905,989,591 | 3,503,337,826 |
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