パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,290,377 | 11,133,700 |
| コール・ローン | 63,414,759 | 70,059,148 |
| 投資信託受益証券 | － | 98,610,789 |
| その他有価証券 | 3,871,950,897 | 3,685,701,827 |
| 未収配当金 | 8,745,144 | 9,152,011 |
| 未収利息 | 30,808,702 | 29,821,679 |
| その他未収収益 | 626,474 | 1,510,437 |
| 流動資産計 | 3,983,836,353 | 3,905,989,591 |
| 資産の部合計 | 3,983,836,353 | 3,905,989,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,135,522 | 13,826,751 |
| 未払解約金 | 15,698,060 | 12,183,333 |
| 未払受託者報酬 | 236,876 | 251,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,993,054 | 4,242,495 |
| 流動負債計 | 36,063,512 | 30,504,255 |
| 負債の部合計 | 36,063,512 | 30,504,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,454,209,010 | 5,530,700,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,506,436,169 | -1,655,215,434 |
| （分配準備積立金） | 23,534,550 | 38,985,834 |
| 元本等合計 | 3,947,772,841 | 3,875,485,336 |
| 純資産の部合計 | 3,947,772,841 | 3,875,485,336 |
| 負債・純資産合計 | 3,983,836,353 | 3,905,989,591 |
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