パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 77,226,971 | 61,472,689 |
| 受取利息 | 63,049,567 | 61,340,779 |
| 有価証券売買等損益 | 87,443,712 | -28,961,793 |
| 為替差損益 | 26,076,557 | 563,989,803 |
| その他収益 | 9,587,564 | 883,963 |
| 営業収益合計 | 263,384,371 | 658,725,441 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,611,704 | 1,517,231 |
| 委託者報酬 | 27,168,651 | 25,576,035 |
| その他費用 | 244,271 | 261,360 |
| 営業費用合計 | 29,024,626 | 27,354,626 |
| 全事業営業利益 | 234,359,745 | 631,370,815 |
| 当期経常利益 | 234,359,745 | 631,370,815 |
| 当年度純利益 | 234,359,745 | 631,370,815 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,158,417 | 14,545,904 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,506,436,169 | -1,655,215,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 613,032,555 | 353,234,104 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 613,032,555 | 353,234,104 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,537,274 | 30,790,785 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,537,274 | 30,790,785 |
| 分配金 | 105,894,982 | 88,047,495 |
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