パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 76,645,473 | 77,226,971 |
| 受取利息 | 77,689,007 | 63,049,567 |
| 有価証券売買等損益 | 127,095,144 | 87,443,712 |
| 為替差損益 | 240,808,221 | 26,076,557 |
| その他収益 | 728,724 | 9,587,564 |
| 営業収益合計 | 522,966,569 | 263,384,371 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,905,690 | 1,611,704 |
| 委託者報酬 | 32,124,380 | 27,168,651 |
| その他費用 | 288,840 | 244,271 |
| 営業費用合計 | 34,318,910 | 29,024,626 |
| 全事業営業利益 | 488,647,659 | 234,359,745 |
| 当期経常利益 | 488,647,659 | 234,359,745 |
| 当年度純利益 | 488,647,659 | 234,359,745 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,276,460 | 4,158,417 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,185,237,796 | -2,506,436,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 875,299,769 | 613,032,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 875,299,769 | 613,032,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,543,977 | 58,537,274 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,543,977 | 58,537,274 |
| 分配金 | 130,879,276 | 105,894,982 |
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