パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 97,462,490 | 76,645,473 |
| 受取利息 | 87,228,808 | 77,689,007 |
| 有価証券売買等損益 | -251,861,272 | 127,095,144 |
| 為替差損益 | 268,030,473 | 240,808,221 |
| その他収益 | 838,294 | 728,724 |
| 営業収益合計 | 201,698,793 | 522,966,569 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,286,809 | 1,905,690 |
| 委託者報酬 | 38,549,033 | 32,124,380 |
| その他費用 | 320,353 | 288,840 |
| 営業費用合計 | 41,156,195 | 34,318,910 |
| 全事業営業利益 | 160,542,598 | 488,647,659 |
| 当期経常利益 | 160,542,598 | 488,647,659 |
| 当年度純利益 | 160,542,598 | 488,647,659 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,734,288 | 11,276,460 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,346,485,511 | -3,185,237,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,068,386,383 | 875,299,769 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,068,386,383 | 875,299,769 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,273,938 | 60,543,977 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,273,938 | 60,543,977 |
| 分配金 | 235,793,177 | 130,879,276 |
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