パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,275,822 | 462,663 |
| コール・ローン | 69,856,632 | 95,236,069 |
| その他有価証券 | 5,323,726,046 | 4,560,160,395 |
| 未収配当金 | 8,853,443 | 4,745,969 |
| 未収利息 | 41,782,606 | 31,838,905 |
| その他未収収益 | 580,475 | 1,309,199 |
| 流動資産計 | 5,461,075,024 | 4,693,753,200 |
| 資産の部合計 | 5,461,075,024 | 4,693,753,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,422,213 | 19,612,438 |
| 未払解約金 | 8,427,046 | 9,118,613 |
| 未払受託者報酬 | 326,255 | 295,932 |
| 未払委託者報酬 | 5,499,744 | 4,988,531 |
| 流動負債計 | 38,675,258 | 34,015,514 |
| 負債の部合計 | 38,675,258 | 34,015,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,768,885,277 | 7,844,975,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,346,485,511 | -3,185,237,796 |
| （分配準備積立金） | 755,791 | 4,386,947 |
| 元本等合計 | 5,422,399,766 | 4,659,737,686 |
| 純資産の部合計 | 5,422,399,766 | 4,659,737,686 |
| 負債・純資産合計 | 5,461,075,024 | 4,693,753,200 |
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