パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,713,186 | 16,275,822 |
| コール・ローン | 102,861,836 | 69,856,632 |
| その他有価証券 | 5,929,893,311 | 5,323,726,046 |
| 未収配当金 | 8,488,287 | 8,853,443 |
| 未収利息 | 39,010,234 | 41,782,606 |
| その他未収収益 | 928,838 | 580,475 |
| 流動資産合計 | 6,221,895,692 | 5,461,075,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,221,895,692 | 5,461,075,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,381,982 | 24,422,213 |
| 未払解約金 | 9,207,976 | 8,427,046 |
| 未払受託者報酬 | 368,605 | 326,255 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,610 | 5,499,744 |
| 流動負債合計 | 67,172,173 | 38,675,258 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,172,173 | 38,675,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,932,336,608 | 9,768,885,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,777,613,089 | -4,346,485,511 |
| （分配準備積立金） | 139,039 | 755,791 |
| 元本等合計 | 6,154,723,519 | 5,422,399,766 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,154,723,519 | 5,422,399,766 |
| 負債純資産合計 | 6,221,895,692 | 5,461,075,024 |
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