パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 631,260,873 | 140,713,186 |
| コール・ローン | 144,489,589 | 102,861,836 |
| その他有価証券 | 5,024,295,845 | 5,929,893,311 |
| 未収入金 | 20,748,650 | － |
| 未収配当金 | 7,211,600 | 8,488,287 |
| 未収利息 | 21,853,815 | 39,010,234 |
| 前払費用 | 4,659,145 | － |
| その他未収収益 | 260,700 | 928,838 |
| 流動資産合計 | 5,854,780,217 | 6,221,895,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,854,780,217 | 6,221,895,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 152,016,900 | － |
| 未払収益分配金 | 54,000,179 | 51,381,982 |
| 未払解約金 | － | 9,207,976 |
| 未払受託者報酬 | 349,193 | 368,605 |
| 未払委託者報酬 | 5,886,400 | 6,213,610 |
| 流動負債合計 | 212,252,672 | 67,172,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 212,252,672 | 67,172,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,489,399,841 | 10,932,336,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,846,872,296 | -4,777,613,089 |
| （分配準備積立金） | 708,737 | 139,039 |
| 元本等合計 | 5,642,527,545 | 6,154,723,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,642,527,545 | 6,154,723,519 |
| 負債純資産合計 | 5,854,780,217 | 6,221,895,692 |
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