パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,063,698 | 631,260,873 |
| コール・ローン | 151,264,448 | 144,489,589 |
| その他有価証券 | 5,486,991,553 | 5,024,295,845 |
| 未収入金 | － | 20,748,650 |
| 未収配当金 | 7,577,792 | 7,211,600 |
| 未収利息 | 15,570,720 | 21,853,815 |
| 前払費用 | 412,943 | 4,659,145 |
| その他未収収益 | 755,585 | 260,700 |
| 流動資産合計 | 5,887,636,739 | 5,854,780,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,887,636,739 | 5,854,780,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 152,016,900 |
| 未払収益分配金 | 55,124,244 | 54,000,179 |
| 未払解約金 | 5,457,059 | － |
| 未払受託者報酬 | 352,668 | 349,193 |
| 未払委託者報酬 | 5,944,993 | 5,886,400 |
| 流動負債合計 | 66,878,964 | 212,252,672 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,878,964 | 212,252,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,728,562,641 | 11,489,399,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,907,804,866 | -5,846,872,296 |
| （分配準備積立金） | 53,548,926 | 708,737 |
| 元本等合計 | 5,820,757,775 | 5,642,527,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,820,757,775 | 5,642,527,545 |
| 負債純資産合計 | 5,887,636,739 | 5,854,780,217 |
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