パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 468,406,581 | 225,063,698 |
| コール・ローン | 138,923,069 | 151,264,448 |
| その他有価証券 | 5,485,856,729 | 5,486,991,553 |
| 未収配当金 | 3,881,613 | 7,577,792 |
| 未収利息 | 15,350,254 | 15,570,720 |
| 前払費用 | － | 412,943 |
| その他未収収益 | 343,860 | 755,585 |
| 流動資産合計 | 6,112,762,106 | 5,887,636,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,112,762,106 | 5,887,636,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,676,695 | 55,124,244 |
| 未払解約金 | 1,520,338 | 5,457,059 |
| 未払受託者報酬 | 412,605 | 352,668 |
| 未払委託者報酬 | 6,955,304 | 5,944,993 |
| 流動負債合計 | 67,564,942 | 66,878,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,564,942 | 66,878,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,484,403,202 | 11,728,562,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,439,206,038 | -5,907,804,866 |
| （分配準備積立金） | 241,463,281 | 53,548,926 |
| 元本等合計 | 6,045,197,164 | 5,820,757,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,045,197,164 | 5,820,757,775 |
| 負債純資産合計 | 6,112,762,106 | 5,887,636,739 |
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