パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 258,149,361 | 468,406,581 |
| コール・ローン | 77,290,934 | 138,923,069 |
| その他有価証券 | 6,241,590,673 | 5,485,856,729 |
| 派生商品評価勘定 | 250,000 | － |
| 未収入金 | 11,590,832 | － |
| 未収配当金 | － | 3,881,613 |
| 未収利息 | 17,401,968 | 15,350,254 |
| 前払費用 | 1,174,154 | － |
| その他未収収益 | 887,504 | 343,860 |
| 流動資産合計 | 6,608,335,426 | 6,112,762,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,608,335,426 | 6,112,762,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,058,424 | 58,676,695 |
| 未払解約金 | 9,858,789 | 1,520,338 |
| 未払受託者報酬 | 419,954 | 412,605 |
| 未払委託者報酬 | 7,079,225 | 6,955,304 |
| 流動負債合計 | 73,416,392 | 67,564,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,416,392 | 67,564,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,927,324,293 | 12,484,403,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,392,405,259 | -6,439,206,038 |
| （分配準備積立金） | 441,939,744 | 241,463,281 |
| 元本等合計 | 6,534,919,034 | 6,045,197,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,534,919,034 | 6,045,197,164 |
| 負債純資産合計 | 6,608,335,426 | 6,112,762,106 |
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