パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 378,381,683 | 258,149,361 |
| コール・ローン | 134,457,510 | 77,290,934 |
| その他有価証券 | 6,668,778,433 | 6,241,590,673 |
| 派生商品評価勘定 | － | 250,000 |
| 未収入金 | 8,075,585 | 11,590,832 |
| 未収配当金 | 2,480,403 | － |
| 未収利息 | 21,247,041 | 17,401,968 |
| 前払費用 | 696,544 | 1,174,154 |
| その他未収収益 | 308,465 | 887,504 |
| 流動資産合計 | 7,214,425,664 | 6,608,335,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,214,425,664 | 6,608,335,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 98,457,660 | － |
| 未払収益分配金 | 58,213,400 | 56,058,424 |
| 未払解約金 | 6,227,133 | 9,858,789 |
| 未払受託者報酬 | 441,135 | 419,954 |
| 未払委託者報酬 | 7,436,260 | 7,079,225 |
| 流動負債合計 | 170,775,588 | 73,416,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,775,588 | 73,416,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,385,829,909 | 11,927,324,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,342,179,833 | -5,392,405,259 |
| （分配準備積立金） | 625,364,293 | 441,939,744 |
| 元本等合計 | 7,043,650,076 | 6,534,919,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,043,650,076 | 6,534,919,034 |
| 負債純資産合計 | 7,214,425,664 | 6,608,335,426 |
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