パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 752,669,258 | 378,381,683 |
| コール・ローン | 118,533,754 | 134,457,510 |
| その他有価証券 | 6,960,315,385 | 6,668,778,433 |
| 未収入金 | － | 8,075,585 |
| 未収配当金 | 3,293,112 | 2,480,403 |
| 未収利息 | 13,514,320 | 21,247,041 |
| 前払費用 | － | 696,544 |
| その他未収収益 | 496,122 | 308,465 |
| 流動資産合計 | 7,848,821,951 | 7,214,425,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,848,821,951 | 7,214,425,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 98,457,660 |
| 未払収益分配金 | 61,289,562 | 58,213,400 |
| 未払解約金 | 15,881,972 | 6,227,133 |
| 未払受託者報酬 | 508,226 | 441,135 |
| 未払委託者報酬 | 8,567,204 | 7,436,260 |
| 流動負債合計 | 86,246,964 | 170,775,588 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,246,964 | 170,775,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,040,332,407 | 12,385,829,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,277,757,420 | -5,342,179,833 |
| （分配準備積立金） | 817,903,733 | 625,364,293 |
| 元本等合計 | 7,762,574,987 | 7,043,650,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,762,574,987 | 7,043,650,076 |
| 負債純資産合計 | 7,848,821,951 | 7,214,425,664 |
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