パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 251,862,081 | 752,669,258 |
| コール・ローン | 130,329,206 | 118,533,754 |
| その他有価証券 | 7,417,417,971 | 6,960,315,385 |
| 未収入金 | 13,493,158 | － |
| 未収配当金 | 3,382,095 | 3,293,112 |
| 未収利息 | 14,722,807 | 13,514,320 |
| その他未収収益 | 177,814 | 496,122 |
| 流動資産合計 | 7,831,385,132 | 7,848,821,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,831,385,132 | 7,848,821,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,819,511 | 61,289,562 |
| 未払解約金 | 6,062,339 | 15,881,972 |
| 未払受託者報酬 | 471,736 | 508,226 |
| 未払委託者報酬 | 7,952,130 | 8,567,204 |
| 流動負債合計 | 77,305,716 | 86,246,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,305,716 | 86,246,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,365,853,409 | 13,040,332,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,611,773,993 | -5,277,757,420 |
| （分配準備積立金） | 1,000,744,187 | 817,903,733 |
| 元本等合計 | 7,754,079,416 | 7,762,574,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,754,079,416 | 7,762,574,987 |
| 負債純資産合計 | 7,831,385,132 | 7,848,821,951 |
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