パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 109,557,226 | 251,862,081 |
| コール・ローン | 86,819,827 | 130,329,206 |
| その他有価証券 | 5,209,361,893 | 7,417,417,971 |
| 未収入金 | 60,489,025 | 13,493,158 |
| 未収配当金 | 3,379,225 | 3,382,095 |
| 未収利息 | 20,197,411 | 14,722,807 |
| 前払費用 | 378,478 | － |
| その他未収収益 | 805,805 | 177,814 |
| 流動資産合計 | 5,490,988,890 | 7,831,385,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,490,988,890 | 7,831,385,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,080,884 | － |
| 未払収益分配金 | 63,713,510 | 62,819,511 |
| 未払解約金 | 166,665 | 6,062,339 |
| 未払受託者報酬 | 390,304 | 471,736 |
| 未払委託者報酬 | 6,579,397 | 7,952,130 |
| 流動負債合計 | 123,930,760 | 77,305,716 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 123,930,760 | 77,305,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,556,066,135 | 13,365,853,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,189,008,005 | -5,611,773,993 |
| （分配準備積立金） | 1,105,604,299 | 1,000,744,187 |
| 元本等合計 | 5,367,058,130 | 7,754,079,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,367,058,130 | 7,754,079,416 |
| 負債純資産合計 | 5,490,988,890 | 7,831,385,132 |
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