パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,846,921 | 109,557,226 |
| コール・ローン | 313,057,351 | 86,819,827 |
| その他有価証券 | 10,199,704,542 | 5,209,361,893 |
| 未収入金 | 20,877,577 | 60,489,025 |
| 未収配当金 | 7,693,932 | 3,379,225 |
| 未収利息 | 22,233,748 | 20,197,411 |
| 前払費用 | 885,485 | 378,478 |
| その他未収収益 | 416,436 | 805,805 |
| 流動資産合計 | 10,733,715,992 | 5,490,988,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,733,715,992 | 5,490,988,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,181,306 | 53,080,884 |
| 未払収益分配金 | 68,370,444 | 63,713,510 |
| 未払解約金 | 25,406,010 | 166,665 |
| 未払受託者報酬 | 629,140 | 390,304 |
| 未払委託者報酬 | 10,605,459 | 6,579,397 |
| 流動負債合計 | 118,192,359 | 123,930,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,192,359 | 123,930,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,546,903,058 | 13,556,066,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,931,379,425 | -8,189,008,005 |
| （分配準備積立金） | 1,290,902,581 | 1,105,604,299 |
| 元本等合計 | 10,615,523,633 | 5,367,058,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,615,523,633 | 5,367,058,130 |
| 負債純資産合計 | 10,733,715,992 | 5,490,988,890 |
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