パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 462,663 | 8,290,377 |
| コール・ローン | 95,236,069 | 63,414,759 |
| その他有価証券 | 4,560,160,395 | 3,871,950,897 |
| 未収配当金 | 4,745,969 | 8,745,144 |
| 未収利息 | 31,838,905 | 30,808,702 |
| その他未収収益 | 1,309,199 | 626,474 |
| 流動資産計 | 4,693,753,200 | 3,983,836,353 |
| 資産の部合計 | 4,693,753,200 | 3,983,836,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,612,438 | 16,135,522 |
| 未払解約金 | 9,118,613 | 15,698,060 |
| 未払受託者報酬 | 295,932 | 236,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,988,531 | 3,993,054 |
| 流動負債計 | 34,015,514 | 36,063,512 |
| 負債の部合計 | 34,015,514 | 36,063,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,844,975,482 | 6,454,209,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,185,237,796 | -2,506,436,169 |
| （分配準備積立金） | 4,386,947 | 23,534,550 |
| 元本等合計 | 4,659,737,686 | 3,947,772,841 |
| 純資産の部合計 | 4,659,737,686 | 3,947,772,841 |
| 負債・純資産合計 | 4,693,753,200 | 3,983,836,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
