パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,472,689 | 53,363,597 |
| 受取利息 | 61,340,779 | 57,515,237 |
| 有価証券売買等損益 | -28,961,793 | -74,743,312 |
| 為替差損益 | 563,989,803 | 142,358,861 |
| その他収益 | 883,963 | 23,092,663 |
| 営業収益合計 | 658,725,441 | 201,587,046 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,517,231 | 1,391,444 |
| 委託者報酬 | 25,576,035 | 23,455,713 |
| その他費用 | 261,360 | 206,100 |
| 営業費用合計 | 27,354,626 | 25,053,257 |
| 全事業営業利益 | 631,370,815 | 176,533,789 |
| 当期経常利益 | 631,370,815 | 176,533,789 |
| 当年度純利益 | 631,370,815 | 176,533,789 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,545,904 | 5,769,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,655,215,434 | -1,356,572,164 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 353,234,104 | 225,130,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 353,234,104 | 225,130,675 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,790,785 | 20,082,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,790,785 | 20,082,378 |
| 分配金 | 88,047,495 | 77,168,831 |
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