剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27特定期間自 平成29年8月22日至 平成30年2月20日	第28特定期間自 平成30年2月21日至 平成30年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		830,596	△534,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,308,118,977	△1,259,937,352
剰余金増加額又は欠損金減少額		143,529,697	86,722,315
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,529,697	86,722,315
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,836,799	6,852,488
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,836,799	6,852,488
分配金		49,462,091	46,179,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,259,937,352	△1,142,738,891

2018/11/19 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/11/19 9:36

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/19 9:36