臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

2021年11月23日以降、2022年2月21日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第207期	第208期	第209期
	(2021年11月23日～ 2021年12月20日)	(2021年12月21日～ 2022年1月20日)	(2022年1月21日～ 2022年2月21日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	25	25	25
期末純資産総額(円)	1,500,398,760	1,495,250,228	1,452,692,016
期末受益権口数(口)	2,209,071,953	2,208,855,679	2,184,300,864
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	6,792	6,769	6,651
期中騰落率(%)	△0.42	0.03	△1.37

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。