臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

2026年5月21日以降、2026年8月20日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第261期	第262期	第263期
	(2026年5月21日～ 2026年6月22日)	(2026年6月23日～ 2026年7月21日)	(2026年7月22日～ 2026年8月20日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	25	25	25
期末純資産総額(円)	1,045,289,947	1,019,936,441	984,546,119
期末受益権口数(口)	1,172,975,655	1,138,299,989	1,130,227,165
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	8,911	8,960	8,711
期中騰落率(%)	2.50	0.83	△2.50

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。