新光US-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,418,606 | 28,321,227 |
| コール・ローン | 271,613,006 | 75,242,035 |
| 投資証券 | 4,130,785,705 | 1,322,568,216 |
| 未収入金 | － | 25,721,886 |
| 未収配当金 | 4,798,424 | 6,987,049 |
| 未収利息 | 3,612 | 101 |
| 流動資産合計 | 4,513,619,353 | 1,458,840,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,513,619,353 | 1,458,840,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 31,215,676 |
| 未払収益分配金 | 25,560,874 | 21,983,100 |
| 未払解約金 | 25,890,078 | 266,600 |
| 未払受託者報酬 | 336,311 | 100,896 |
| 未払委託者報酬 | 6,095,616 | 1,828,736 |
| その他未払費用 | 54,345 | 19,351 |
| 流動負債合計 | 57,937,224 | 55,414,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,937,224 | 55,414,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,469,811,305 | 3,663,850,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,129,176 | -2,260,423,893 |
| （分配準備積立金） | 1,791,751,113 | 1,371,931,961 |
| 元本等合計 | 4,455,682,129 | 1,403,426,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,455,682,129 | 1,403,426,155 |
| 負債純資産合計 | 4,513,619,353 | 1,458,840,514 |
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