新光US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月7日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,321,227 | 1,875,707,759 |
| コール・ローン | 75,242,035 | 340,574,167 |
| 投資証券 | 1,322,568,216 | 7,526,575,647 |
| 派生商品評価勘定 | － | 410,000 |
| 未収入金 | 25,721,886 | － |
| 未収配当金 | 6,987,049 | 9,953,113 |
| 未収利息 | 101 | 594 |
| 流動資産合計 | 1,458,840,514 | 9,753,221,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,458,840,514 | 9,753,221,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,215,676 | 1,734,115,823 |
| 未払収益分配金 | 21,983,100 | 88,347,871 |
| 未払解約金 | 266,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,896 | 407,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,736 | 7,387,319 |
| その他未払費用 | 19,351 | 57,558 |
| 流動負債合計 | 55,414,359 | 1,830,316,148 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,414,359 | 1,830,316,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,663,850,048 | 14,900,845,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,260,423,893 | -6,977,940,474 |
| （分配準備積立金） | 1,371,931,961 | 1,075,185,372 |
| 元本等合計 | 1,403,426,155 | 7,922,905,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,403,426,155 | 7,922,905,132 |
| 負債純資産合計 | 1,458,840,514 | 9,753,221,280 |
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