新光US-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,875,707,759 | 368,209,921 |
| コール・ローン | 340,574,167 | 360,045,300 |
| 投資証券 | 7,526,575,647 | 17,311,307,257 |
| 派生商品評価勘定 | 410,000 | － |
| 未収入金 | － | 205,711,434 |
| 未収配当金 | 9,953,113 | 29,041,839 |
| 未収利息 | 594 | 628 |
| 流動資産合計 | 9,753,221,280 | 18,274,316,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,753,221,280 | 18,274,316,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,734,115,823 | － |
| 未払収益分配金 | 88,347,871 | 194,902,286 |
| 未払解約金 | － | 23,034,114 |
| 未払受託者報酬 | 407,577 | 1,128,229 |
| 未払委託者報酬 | 7,387,319 | 20,449,091 |
| その他未払費用 | 57,558 | 200,392 |
| 流動負債合計 | 1,830,316,148 | 239,714,112 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,830,316,148 | 239,714,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,900,845,606 | 32,483,714,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,977,940,474 | -14,449,112,113 |
| （分配準備積立金） | 1,075,185,372 | 454,033,689 |
| 元本等合計 | 7,922,905,132 | 18,034,602,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,922,905,132 | 18,034,602,267 |
| 負債純資産合計 | 9,753,221,280 | 18,274,316,379 |
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