新光US-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 368,209,921 | 12,348,315,429 |
| コール・ローン | 360,045,300 | 2,909,426,628 |
| 投資証券 | 17,311,307,257 | 57,700,150,438 |
| 未収入金 | 205,711,434 | － |
| 未収配当金 | 29,041,839 | 38,521,933 |
| 未収利息 | 628 | 4,730 |
| 流動資産合計 | 18,274,316,379 | 72,996,419,158 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,274,316,379 | 72,996,419,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,112,101,463 |
| 未払収益分配金 | 194,902,286 | 954,214,357 |
| 未払解約金 | 23,034,114 | 4,112,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,229 | 2,444,373 |
| 未払委託者報酬 | 20,449,091 | 44,304,282 |
| その他未払費用 | 200,392 | 385,589 |
| 流動負債合計 | 239,714,112 | 13,117,562,154 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 239,714,112 | 13,117,562,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,483,714,380 | 106,023,817,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,449,112,113 | -46,144,960,485 |
| （分配準備積立金） | 454,033,689 | 1,548,112,450 |
| 元本等合計 | 18,034,602,267 | 59,878,857,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,034,602,267 | 59,878,857,004 |
| 負債純資産合計 | 18,274,316,379 | 72,996,419,158 |
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