新光US-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,348,315,429 | 11,951,108,612 |
| コール・ローン | 2,909,426,628 | 9,888,253,277 |
| 投資証券 | 57,700,150,438 | 287,968,693,575 |
| 派生商品評価勘定 | － | 687,750 |
| 未収入金 | － | 1,092,628,875 |
| 未収配当金 | 38,521,933 | 574,155,058 |
| 未収利息 | 4,730 | 15,983 |
| 流動資産合計 | 72,996,419,158 | 311,475,543,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 72,996,419,158 | 311,475,543,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,112,101,463 | 9,840,536,088 |
| 未払収益分配金 | 954,214,357 | 4,912,452,627 |
| 未払解約金 | 4,112,090 | 167,394,563 |
| 未払受託者報酬 | 2,444,373 | 17,264,249 |
| 未払委託者報酬 | 44,304,282 | 312,914,438 |
| その他未払費用 | 385,589 | 2,410,509 |
| 流動負債合計 | 13,117,562,154 | 15,252,972,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,117,562,154 | 15,252,972,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,023,817,489 | 545,828,069,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,144,960,485 | -249,605,499,100 |
| （分配準備積立金） | 1,548,112,450 | 10,045,726,031 |
| 元本等合計 | 59,878,857,004 | 296,222,570,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,878,857,004 | 296,222,570,656 |
| 負債純資産合計 | 72,996,419,158 | 311,475,543,130 |
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