新光US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月5日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月8日-平成23年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,951,108,612 | 20,167,432,558 |
| コール・ローン | 9,888,253,277 | 23,983,041,143 |
| 投資証券 | 287,968,693,575 | 662,147,102,273 |
| 派生商品評価勘定 | 687,750 | 184,000 |
| 未収入金 | 1,092,628,875 | － |
| 未収配当金 | 574,155,058 | 699,321,668 |
| 未収利息 | 15,983 | 30,402 |
| 流動資産合計 | 311,475,543,130 | 706,997,112,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 311,475,543,130 | 706,997,112,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,840,536,088 | 2,723,395,377 |
| 未払収益分配金 | 4,912,452,627 | 14,028,254,899 |
| 未払解約金 | 167,394,563 | 864,026,665 |
| 未払受託者報酬 | 17,264,249 | 48,127,644 |
| 未払委託者報酬 | 312,914,438 | 872,313,515 |
| その他未払費用 | 2,410,509 | 3,224,542 |
| 流動負債合計 | 15,252,972,474 | 18,539,342,642 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,252,972,474 | 18,539,342,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,828,069,756 | 1,558,694,988,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,605,499,100 | -870,237,219,434 |
| （分配準備積立金） | 10,045,726,031 | 20,011,971,244 |
| 元本等合計 | 296,222,570,656 | 688,457,769,402 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 296,222,570,656 | 688,457,769,402 |
| 負債純資産合計 | 311,475,543,130 | 706,997,112,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
